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    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目

    時間:2014年09月28日 點擊: 【字體:

    文章導讀:在軟件操作過程中,經常會遇到對已經使用的科目,要求增加其明細科目的問題?颇恳呀浭褂,有兩種情形:1、該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。2、該科目已經有期初余額或本期發生數。下面分別就這
    在軟件操作過程中,經常會遇到對已經使用的科目,要求增加其明細科目的問題?颇恳呀浭褂,有兩種情形:
    1、該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。
    2、該科目已經有期初余額或本期發生數。
    下面分別就這兩種情形的處理方法,分別進行介紹。
    情形1:該科目沒有期初余額或本期發生數,但在月末轉賬定義中使用。
    業務舉例:已經設置過“期間損益結轉”后,再增加損益類科目,主營業務收入的明細科目就會出現如下提示:
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
    處理方法為:
    在這個提示界面,點擊“否”;
    1. 進入期間損益結轉設置界面,刪除“本年利潤”科目,點擊【確定】按鈕。
    2. 增加相應的明細科目后,重新進行期間損益結轉設置。
    情形2:該科目已經有期初余額或本期發生數。系統會把一級科目的數據和屬性全部轉移到增加的第一個明細科目中。
    業務舉例:損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢,并且已經進行期間損益結轉設置,F在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
    處理方法:

     
    1. 在會計科目檔案中,點擊“增加”按鈕,增加明細科目,系統如下提示:
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
     
    1. 點擊“是”,再點擊新增科目界面上的“下一步”,提示:
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
     
    1. 點擊“是”,即可完成該操作。
    a.憑證上科目會自動替換,如圖2-1所示;
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
                      圖2-1   憑證上的科目自動替換
    b.其數據會自動轉移到第一個明細科目上,如圖2-2所示。
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
    圖2-2    科目數據自動轉移到新增明細科目上
    c.期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——稅費返還”,如圖2-3所示。
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
                    圖2-3  期間損益結轉設置中自動替換

    1、對已經使用的科目新增明細科目時,要求必須退出其他模塊的操作,并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過程中,新增明細科目時,最后提示:
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
    這時需要重新登錄,重復上述增加明細科目的操作步驟。     
    2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內容組成,則還要作調整憑證。如原來的10元包含“稅費返還”6元,“其它”4元,F在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上,則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目,調整憑證為
    借:補貼收入——稅費返還  4
    貸:補貼收入——其它  4
    3、對于第二個新增的損益類科目的明細科目,必須到“期間損益結轉設置”中,對該科目進行設置,才能在期間損益結轉的時候,結轉這個科目的數據。如注意事項(2)中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
    總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目 
       圖2-4   新增的明細科目沒有進行期間損益結轉設置
    在“520302  其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”,點擊【確定】按鈕。
    (注:在新企業會計科目制度下,“本年利潤”的科目編碼是3131,所以這里錄入3131;如果在建賬的時候,選擇的是別的行業性質,則要錄入該行業性質下“本年利潤”的科目編碼。)

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